10 QUY TẮC KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA JOHN MURPHY

Ngày đăng: 10/08/16

Nếu là một nhà giao dịch, đầu tư ngoại hối chắc ai cũng một lần được nghe tên John Murphy. Ông là một cây đại thụ của giới trader và đã viết rất nhiều sách hay. Và dưới đây là 10 quy tắc đầu tư ngoại hối rút ra từ cuốn sách Technical Analysis of the Financial Markets (Phân Tích Kỹ Thuật Cho Thị Trường Tài Chính) – cuốn sách được xem là giáo khoa cho môn phân tích kỹ thuật.

10 quy tắc kinh doanh ngoại hối của John Murphy
1. Định xu hướng

Bạn hãy học biểu đồ dài hạn. Bắt đầu phân tích biểu đồ tháng và biểu đồ tuần liền trong vài năm. Một biểu đồ rộng cung cấp sự dễ nhận biết và một viễn cảnh dài hạn cho thị trường. Một khi biểu đồ dài hạn được xác lập thì hãy tham khảo biểu đồ ngày và trong ngày. Một sự nhìn nhận ngắn hạn riêng lẻ có thể dẫn đến nhầm lẫn. Ngay cả bạn chỉ giao dịch ngắn hạn, bạn sẽ giao dịch tốt hơn nếu bạn giao dịch cùng hướng với xu hướng trung hạn và dài hạn.

kinh doanh ngoại hối
2. Phát hiện xu hướng và đi theo nó

Xác định xu hướng và đi theo nó. Xu hướng thị trường với nhiều kích cỡ khác nhau: dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Đầu tiên, xác định xu hướng nào bạn sẽ giao dịch với nó và sử dụng biểu đồ thích hợp. Hãy chắc chắn rằng bạn đang giao dịch theo đúng hướng của xu hướng đó. Mua đáy khi xu hướng lên và bán đỉnh khi xu hướng xuống. Nếu bạn đang giao dịch theo trung hạn, bạn nên sử dụng biểu đồ ngày và tuần. Nếu bạn giao dịch trong ngày, bạn nên dùng biểu đồ ngày và trong ngày. Nhưng trong mỗi trường hợp, hãy để biểu đồ dài hơn xác định xu hướng và biểu đồ ngắn hơn xác định thời điểm.

3. Tìm điểm cao và thấp

Xác định mức hỗ trợ và kháng cự. Nơi tốt nhất để mua là gần điểm mức giá sàn trông đợi (support). Các điểm support thường là đáy trước. Ngược lại, nơi tốt nhất để bán là đường mức giá trần mong đợi (Resistance). Resistance thường là đỉnh trước.

4. Nhận biết khả năng điều chỉnh đến bao nhiêu

Đo phần trăm dội lại (retrace). Sự điều chỉnh lên hoặc xuống thường nằm trong những phần quan trọng của cái xu hướng trước. Bạn có thể đo sự điều chỉnh của cái xu hướng hiện tại bằng những phần trăm dội lại (retrace). Mức độ dội lại 50% là phổ biến nhất. Mức dội lại thấp nhất thường là 1/3 của cái xu hướng trước. Mức dội lại cao nhất thường là 2/3. Fibonacci retrace (các mức thoái lui với công cụ Fibonacci) với mức 38% và 62% thường được quan tâm nhất. Trong suốt quá trình dội lại của một xu hướng tăng, điểm mua thường nằm trong khu vực dội 33%-38%.

Đầu tư ngoại hối
5. Vẽ đường thẳng: Vẽ đường xu hướng (trendline)

Đường xu hướng là một trong những công cụ đơn giản và hiệu quả nhất. Cái bạn cần là tìm 2 điểm trên biểu đồ nằm trên những đỉnh. Xu hướng lên được vẽ qua 2 điểm thấp và xu hướng xuống được vẽ qua 2 điểm cao. Một xu hướng đúng nên được chạm ít nhất 3 lần. Xu hướng càng lâu, số lần giá chạm đường xu hướng càng nhiều, đường xu hướng đó càng trở nên quan trọng.

6. Theo dõi các chỉ số trung bình

Theo dõi các đường trung bình động (MA). Các đường MA này có thể cung cấp tín hiệu Mua hoặc Bán. Nó sẽ nói cho chúng ta biết nếu đã xuất hiện xu hướng và giúp chúng ta xác nhận sự thay đổi của xu hướng. Có thể kết hợp 2 đường MA để tìm tín hiệu. Những cặp MA phổ biến khi trade là đường MA4 và MA9, MA9 và MA18, MA 5 và MA20. Tín hiệu xuất hiện khi MA ngắn kì cắt lên hoặc cắt xuống so với MA dài kì. Giá cắt lên hoặc xuống so với đường MA 40 ngày có thể xem là tín hiệu giao dịch tốt. Vì MA là một chỉ số theo xu hướng nên nó chỉ làm việc tốt khi thị trường có xu hướng.

Đầu tư tiền tệ
7. Học các điểm đảo chiều

Kiểm tra các chỉ số dao động (oscillator). Chỉ số loại này giúp xác định tình trạng mua và bán quá mức của thị trường. Các đường MA thì giúp xác nhận xu hướng trong khi các chỉ số dao động giúp xác định thị trường đã chạy quá nhanh và sẽ quay lại (điều chỉnh). Có thể dùng RSI và Stochastics (hai chỉ số đưa ra dấu hiệu thị trường mua quá nhiều và bán quá nhiều) để xác đinh tình trạng này. Sự lệch ra có thể thông báo sự đổi chiều của thị trường. Những chỉ số này làm việc tốt khi thị trường dao động trong range. Có thể dùng tín hiệu tại các biểu đồ có khung thời gian lớn để lọc lại tín hiệu trong biểu đồ có khung thời gian nhỏ.

8. Nhận biết các tín hiệu cảnh báo

Có thể giao dịch theo MACD (đường trung bình động hội tụ phân kỳ, là sự kết hợp giữa các đường MA). Ngoài ra cũng có thể dùng biểu đồ MACD histogram để xem trước các tín hiệu cảnh báo. Histogram có thể giúp xem được sự thay đổi về khoảng cách của 2 đường cấu tạo nên MACD.

9. Xác định có phải xu hướng hay không

Dùng chỉ số chỉ dẫn dịch chuyển trực tiếp trung bình Average Directional Index (ADX). ADX có thể giúp xác định thị trường có xu hướng hay không. Nếu ADX càng tăng thì xu hướng càng mạnh và ngược lại. ADX tăng có thể kết hợp với các đường MA, ADX giảm có thể kết hợp với các chỉ số oscillator (nhóm chỉ số dao động). Sử dụng ADX có thể giúp nhà đầu tư xác định xem dùng chỉ số nào là phù hợp

10. Nhận biết các dấu hiệu xác nhận

Khối lượng giao dịch và lãi suất mở (open interest) là 2 chỉ số khẳng định trong thị trường giao sau. Lượng tiền giao dịch đến trước giá cả. Trong xu hướng tăng giá thì lượng tiền giao dịch sẽ nhiều hơn. Việc tăng lãi suất mở khẳng định rằng đồng tiền mới đang hỗ trợ cho xu hướng lan tỏa của thị trường. Xu hướng tăng giá luôn đi kèm với việc tăng lượng tiền giao dịch và tăng lãi suất mở.

Kết luận
Để trở thành một chuyên gia đầu tư thực thụ là cả một hành trình dài và cần nhiều kỹ năng, phẩm chất, kiến thức. Để giảm bớt chông gai, thách thức và rút ngắn con đường tự do tài chính, hãy chọn cho mình một người thầy giỏi, nhiệt thành và có kinh nghiệm nhiều năm trên thị trường.

Hãy tham dự hội thảo “ ” cùng nhà giao dịch kỳ cựu Benny Liang, với 13 năm kinh nghiệm trên thị trường, đào tạo cho hàng ngàn người làm giàu từ Forex, ông sẽ giúp bạn sở hữu những những chiến lược tối ưu, những kinh nghiệm quý báu, những kỹ thuật mạnh mẽ để tự tin giao dịch thành công.

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc gọi 0936 718 234; 0902 68 78 68 để nhận vé tham dự miễn phí ngay hôm nay!

Nguồn: Viet Nam Forex Club

Mời xem thêm